| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 8 644.00 | 1 437.00 | 10 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 025 506.00 | 8 644.00 | 10 016 862.00 | 10 025 506.00 |
BT Marchandises | 714 400.00 | | 714 400.00 | 714 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 74 441.00 | | 74 441.00 | 74 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 699.00 | | 794 699.00 | 794 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 820 205.00 | 8 644.00 | 10 811 561.00 | 10 820 205.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 752 120.00 | 10 752 120.00 | | 10 752 120.00 |
DH Report à nouveau | 39 995.00 | 6 832.00 | | 39 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 258.00 | 33 163.00 | | 17 258.00 |
DL TOTAL (I) | 10 809 373.00 | 10 792 115.00 | | 10 809 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 1 243.00 | | 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 253.00 | | |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 107.00 | | 1 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 188.00 | 26 493.00 | | 2 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 811 561.00 | 10 818 608.00 | | 10 811 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 6 014.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 013.00 | 75 799.00 | | 48 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 755.00 | 42 636.00 | | 30 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 258.00 | 33 163.00 | | 17 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 026 507.00 | 1 166.00 | 2 167.00 | 10 026 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 915.00 | 1 166.00 | | 8 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017 592.00 | | 2 167.00 | 10 017 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 266.00 | 1 378.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | 1 378.00 | | 7 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 405.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 283.00 | 5 858.00 | 15 425.00 | 21 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |