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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 467.00 | 985.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 2 053.00 | 832.00 | 2 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427.00 | 2 520.00 | 1 907.00 | 4 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 579.00 | 2 520.00 | 32 059.00 | 34 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -75 277.00 | 27 563.00 | | -75 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | -102 839.00 | | -8 384.00 |
DL TOTAL (I) | -80 361.00 | -71 977.00 | | -80 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 178.00 | 7 578.00 | | 6 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 404.00 | 2 024.00 | | 24 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 197.00 | 48 954.00 | | 37 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 641.00 | 46 279.00 | | 44 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 420.00 | 104 835.00 | | 112 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 059.00 | 32 859.00 | | 32 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 420.00 | 104 835.00 | | 112 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | 3 100.00 | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 11 077.00 | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 17 828.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | -17 828.00 | | -2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472.00 | 76 601.00 | | 9 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 857.00 | 179 440.00 | | 17 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 384.00 | -102 839.00 | | -8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | 778.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 778.00 | | 1 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 420.00 | 112 420.00 | | 112 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 967.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | 12 108.00 | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 62.00 | 22 852.00 | | 62.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 836.00 | 7 049.00 | | 7 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 402.00 | 7 693.00 | | 4 402.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 180.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 147.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 894.00 | 18 707.00 | | 1 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 655.00 | 13 053.00 | | 2 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 364.00 | 49 703.00 | | 15 364.00 |