| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 500.00 | 26 886.00 | 130 613.00 | 157 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 867.00 | | 1 007 867.00 | 1 007 867.00 |
BF Prêts | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 319.00 | 225 086.00 | 4 106 233.00 | 4 331 319.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CF Disponibilités | 319 127.00 | | 319 127.00 | 319 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 835.00 | | 327 835.00 | 327 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 154.00 | 225 086.00 | 4 434 068.00 | 4 659 154.00 |
CU Autres participations | 3 110 146.00 | 198 200.00 | 2 911 946.00 | 3 110 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 838 718.00 | 2 838 718.00 | | 2 838 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 871.00 | 283 871.00 | | 283 871.00 |
DH Report à nouveau | 8 396.00 | 365 199.00 | | 8 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 092.00 | -313 946.00 | | -228 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 893.00 | 3 173 842.00 | | 2 902 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 923.00 | 2 196.00 | | 27 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852.00 | 3 861.00 | | 3 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 400.00 | 1 499 400.00 | | 1 499 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 175.00 | 1 505 457.00 | | 1 531 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 068.00 | 4 679 299.00 | | 4 434 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 400.00 | 135 000.00 | | 142 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 400.00 | 135 000.00 | | 142 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 400.00 | -50 000.00 | | -142 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 705.00 | 148 225.00 | | 154 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 798.00 | 462 171.00 | | 382 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 092.00 | -313 946.00 | | -228 092.00 |