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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
AH Fonds commercial | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
AP Constructions | 66 783.00 | 2 838.00 | 63 945.00 | 66 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 646.00 | 117 864.00 | 5 782.00 | 123 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 763.00 | 12 612.00 | 27 151.00 | 39 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 034.00 | 137 507.00 | 146 527.00 | 284 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 820.00 | 150 652.00 | 393 169.00 | 543 820.00 |
BZ Autres créances | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CF Disponibilités | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 478.00 | 150 652.00 | 514 826.00 | 665 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 512.00 | 288 159.00 | 661 353.00 | 949 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 210.00 | | | 196 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
DL TOTAL (I) | 337 270.00 | | | 337 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 562.00 | | | 160 562.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 083.00 | | | 324 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 353.00 | | | 661 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 046.00 | | | 186 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 723.00 | | 102 094.00 | 248 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 783.00 | | 284 034.00 | 66 783.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 783.00 | | 230 192.00 | 66 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 880.00 | | 102 094.00 | 194 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 935.00 | 10 572.00 | | 126 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 742.00 | 10 572.00 | | 122 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 259 538.00 | 259 538.00 | | 259 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 282.00 | 284 282.00 | | 284 282.00 |
VB T. V. A. | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 203.00 | 13 558.00 | 42 577.00 | 93 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 729.00 | 557 279.00 | 450.00 | 557 729.00 |
VW T.V.A. | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 691.00 | 186 046.00 | 42 577.00 | 265 691.00 |