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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 171 234.00 | 1 407.00 | 10 169 827.00 | 10 171 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
BZ Autres créances | 6 340 775.00 | 442 414.00 | 5 898 360.00 | 6 340 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 347.00 | 442 414.00 | 6 131 932.00 | 6 574 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 745 582.00 | 443 822.00 | 16 301 760.00 | 16 745 582.00 |
CU Autres participations | 10 149 827.00 | | 10 149 827.00 | 10 149 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 408 000.00 | 9 408 000.00 | | 9 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 940 800.00 | 940 800.00 | | 940 800.00 |
DG Autres réserves | 3 465 047.00 | 2 946 858.00 | | 3 465 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 590.00 | 518 189.00 | | 744 590.00 |
DL TOTAL (I) | 14 702 438.00 | 13 957 847.00 | | 14 702 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 873.00 | 906 801.00 | | 644 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 498.00 | 1 072 662.00 | | 886 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | 11 301.00 | | 12 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 575.00 | 33 984.00 | | 47 575.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 1 482.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 321.00 | 2 026 232.00 | | 1 599 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 301 760.00 | 15 984 080.00 | | 16 301 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 669.00 | 309 255.00 | | 332 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886 498.00 | | | 886 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 559.00 | | 728 559.00 | 728 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 559.00 | | 728 559.00 | 728 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 595.00 | 66 668.00 | | 80 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 175.00 | 1 124 045.00 | | 1 359 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 585.00 | 605 856.00 | | 614 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 590.00 | 518 189.00 | | 744 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 970 454.00 | | 200 780.00 | 9 970 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 169 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 171 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969 047.00 | | 200 780.00 | 9 969 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 443.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 443.00 | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 6 339 436.00 | | 6 339 436.00 | 6 339 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 873.00 | 264 720.00 | 380 153.00 | 644 873.00 |
VI Groupe et associés | 886 498.00 | | 886 498.00 | 886 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 558.00 | | | 261 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 420 634.00 | 81 197.00 | 6 339 436.00 | 6 420 634.00 |
VW T.V.A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 321.00 | 332 669.00 | 1 266 651.00 | 1 599 321.00 |