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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
040 Immobilisations financières | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 424.00 | 22 340.00 | 153 084.00 | 175 424.00 |
060 Stock marchandises | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 737.00 | | 103 737.00 | 103 737.00 |
072 Créances – Autres | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
084 Disponibilités | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 058.00 | | 251 058.00 | 251 058.00 |
110 Total général Actif | 426 482.00 | 22 340.00 | 404 142.00 | 426 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 448.00 | 324 042.00 | | 324 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 739.00 | 41 057.00 | | 111 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | 1 000.00 | | 13 666.00 |
230 Autres produits | -414.00 | | | -414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 439.00 | 366 099.00 | | 449 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 822.00 | 252 589.00 | | 355 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 442.00 | -8 547.00 | | -34 442.00 |
242 Autres charges externes. | 76 194.00 | 49 447.00 | | 76 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 2 197.00 | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 282.00 | 24 543.00 | | 37 282.00 |
252 Charges sociales | 6 569.00 | 1 376.00 | | 6 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | 490.00 | | 604.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 382.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 599.00 | 322 477.00 | | 444 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 840.00 | 43 622.00 | | 4 840.00 |
280 Produits financiers | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 884.00 | 7 075.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 2 729.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 5 514.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 029.00 | 28 554.00 | | 3 029.00 |