| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 356 109.00 | 18 201.00 | 337 908.00 | 356 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 278.00 | 73 006.00 | 60 271.00 | 133 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 601.00 | 91 207.00 | 453 394.00 | 544 601.00 |
BP En cours de production de services | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 762.00 | 1 960.00 | 125 802.00 | 127 762.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 608 643.00 | | 608 643.00 | 608 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 680.00 | 1 960.00 | 791 720.00 | 793 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 282.00 | 93 167.00 | 1 245 114.00 | 1 338 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 212.00 | | | 398 212.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
DL TOTAL (I) | 469 194.00 | | | 469 194.00 |
DP Provisions pour risques | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 261.00 | | | 393 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 940.00 | | | 199 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 975.00 | | | 758 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 114.00 | | | 1 245 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 446.00 | | | 394 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 925 403.00 | 6 675.00 | 932 078.00 | 925 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 253.00 | 6 675.00 | 932 928.00 | 926 253.00 |
FM Production stockée | | | 37 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 742.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 331.00 | | | 977 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 295.00 | | | 931 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 673.00 | | 9 928.00 | 534 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 458.00 | | 9 928.00 | 514 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 465.00 | 26 742.00 | | 64 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 465.00 | 26 742.00 | | 64 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
UX Autres créances clients | 123 058.00 | 123 058.00 | | 123 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 261.00 | 28 732.00 | 117 403.00 | 393 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 289.00 | 127 585.00 | 4 704.00 | 132 289.00 |
VW T.V.A. | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 975.00 | 394 446.00 | 117 403.00 | 758 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
ST Autres comptes | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 465.00 | | | 198 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 006.00 | | | 72 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |