| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 679.00 | 18 432.00 | 61 246.00 | 79 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 459 728.00 | 110 776.00 | 348 952.00 | 459 728.00 |
040 Immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 147.00 | 129 208.00 | 427 938.00 | 557 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
072 Créances – Autres | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
084 Disponibilités | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
110 Total général Actif | 637 418.00 | 129 208.00 | 508 209.00 | 637 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 653.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 729.00 | | | 554 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 097.00 | | | 81 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 712.00 | | | 53 712.00 |