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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 519.00 | 77 744.00 | 8 775.00 | 86 519.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 776.00 | 77 901.00 | 8 875.00 | 86 776.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
072 Créances – Autres | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
084 Disponibilités | 325 807.00 | | 325 807.00 | 325 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 601.00 | | 364 601.00 | 364 601.00 |
110 Total général Actif | 451 377.00 | 77 901.00 | 373 476.00 | 451 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 717.00 | 248.00 | | 717.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219 920.00 | 111 226.00 | | 219 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 210.00 | 72 717.00 | | 49 210.00 |
230 Autres produits | 2 205.00 | 11 319.00 | | 2 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 952.00 | 195 510.00 | | 273 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453.00 | | | 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | 2 161.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 325.00 | 33 924.00 | | 49 325.00 |
242 Autres charges externes. | 68 448.00 | 60 880.00 | | 68 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 7 784.00 | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 160.00 | 74 056.00 | | 32 160.00 |
252 Charges sociales | 2 621.00 | 22 990.00 | | 2 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 737.00 | 5 745.00 | | 4 737.00 |
256 Dotations aux provisions | 33.00 | 79.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 318.00 | 207 619.00 | | 162 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 634.00 | -12 109.00 | | 111 634.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | 398.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 303.00 | 49.00 | | 7 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 627.00 | -11 731.00 | | 104 627.00 |