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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 366.00 | | 582 366.00 | 582 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 561.00 | | 584 561.00 | 584 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CF Disponibilités | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 788.00 | | 647 788.00 | 647 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 481 771.00 | 405 338.00 | | 481 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 497.00 | 88 433.00 | | 77 497.00 |
DL TOTAL (I) | 560 368.00 | 494 871.00 | | 560 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 591.00 | 128 821.00 | | 61 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 111.00 | 7 201.00 | | 13 111.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 180.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 420.00 | 136 202.00 | | 87 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 788.00 | 631 073.00 | | 647 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | 21 333.00 | | 15 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 352.00 | 193 577.00 | | 198 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 855.00 | 105 144.00 | | 120 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 497.00 | 88 433.00 | | 77 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 578.00 | 34 738.00 | 26 840.00 | 61 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
VP Divers | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 285.00 | 22 090.00 | 2 195.00 | 24 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 420.00 | 60 567.00 | 26 840.00 | 87 420.00 |