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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 26.00 | 973.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 156.00 | 12 977.00 | 15 179.00 | 28 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 020.00 | 20 040.00 | 26 980.00 | 47 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 877.00 | 33 044.00 | 109 832.00 | 142 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 141.00 | | 209 141.00 | 209 141.00 |
BZ Autres créances | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CF Disponibilités | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 772.00 | | 321 772.00 | 321 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 649.00 | 33 044.00 | 431 604.00 | 464 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 644.00 | | | -14 644.00 |
DL TOTAL (I) | 106 088.00 | | | 106 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 407.00 | | | 214 407.00 |
EA Autres dettes | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 515.00 | | | 325 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 604.00 | | | 431 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 200.00 | | | 293 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 836.00 | | | 115 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 011.00 | 20 034.00 | | 13 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 011.00 | 20 007.00 | | 13 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 209 141.00 | | | 209 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 760.00 | 18 445.00 | 32 315.00 | 50 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 407.00 | 214 407.00 | | 214 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 446.00 | 258 696.00 | 750.00 | 259 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 516.00 | 293 201.00 | 32 315.00 | 325 516.00 |