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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 130.00 | 48 473.00 | 6 657.00 | 55 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 638.00 | 57 480.00 | 12 158.00 | 69 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 016.00 | 105 953.00 | 246 063.00 | 352 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 834.00 | 105 953.00 | 374 881.00 | 480 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 228 138.00 | | | 228 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
DL TOTAL (I) | 284 677.00 | | | 284 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 204.00 | | | 90 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 881.00 | | | 374 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 394.00 | | | 88 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 427.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 662.00 | | | 1 120 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 978.00 | | | 1 072 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 271.00 | | 52 745.00 | 299 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 938.00 | | 45 358.00 | 130 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | 7 387.00 | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 526.00 | 9 427.00 | | 96 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 526.00 | 9 427.00 | | 96 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
UX Autres créances clients | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 490.00 | 2 680.00 | 1 810.00 | 4 490.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 697.00 | 31 977.00 | 20 720.00 | 52 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 204.00 | 88 394.00 | 1 810.00 | 90 204.00 |