| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 939.00 | 89 343.00 | 148 595.00 | 237 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 363.00 | 17 844.00 | 5 520.00 | 23 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713 210.00 | | 713 210.00 | 713 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 255.00 | 114 316.00 | 911 939.00 | 1 026 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 495.00 | | 201 495.00 | 201 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 006.00 | | 371 006.00 | 371 006.00 |
BZ Autres créances | 793 381.00 | | 793 381.00 | 793 381.00 |
CF Disponibilités | 884 186.00 | | 884 186.00 | 884 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 776.00 | | 2 261 776.00 | 2 261 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 031.00 | 114 316.00 | 3 173 715.00 | 3 288 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756 913.00 | | | 756 913.00 |
CU Autres participations | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 001.00 | 348 526.00 | | 205 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 949.00 | 46 475.00 | | -42 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 000.00 | 84 048.00 | | 280 000.00 |
DL TOTAL (I) | 542 052.00 | 589 049.00 | | 542 052.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 25 000.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 25 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 465.00 | 308 135.00 | | 1 237 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 889.00 | 656 519.00 | | 809 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 835.00 | 233 207.00 | | 354 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 046.00 | 59 603.00 | | 201 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 134.00 | | | 155 134.00 |
EA Autres dettes | 15 928.00 | 22 060.00 | | 15 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 163.00 | 1 279 523.00 | | 2 619 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 715.00 | 1 893 573.00 | | 3 173 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 860.00 | 444 180.00 | | 1 172 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 935.00 | 519 262.00 | 617 197.00 | 97 935.00 |
FG Production vendue services | 21 497.00 | 613 925.00 | 635 422.00 | 21 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 432.00 | 1 133 187.00 | 1 252 619.00 | 119 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 871.00 | 10 520.00 | | 8 871.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 56 405.00 | 63 938.00 | | 56 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 4 850.00 | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 227.00 | 248 361.00 | | 84 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 677.00 | 253 211.00 | | 85 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 411 079.00 | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 2 500.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 413 579.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 231.00 | -160 368.00 | | 83 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 217.00 | -62 088.00 | | -242 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 644.00 | 1 615 116.00 | | 1 428 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 593.00 | 1 568 641.00 | | 1 471 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 949.00 | 46 475.00 | | -42 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 932.00 | | 802 203.00 | 373 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 880.00 | 757 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 880.00 | 1 026 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 446.00 | | 25 856.00 | 235 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 357.00 | | 776 347.00 | 131 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 343.00 | 44 974.00 | | 69 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | 211.00 | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 425.00 | 44 762.00 | | 62 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 461.00 | 134 461.00 | 475 000.00 | 609 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 835.00 | 354 835.00 | | 354 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 369.00 | 116 369.00 | | 116 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 134.00 | 155 134.00 | | 155 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 210.00 | 713 210.00 | | 713 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
UX Autres créances clients | 371 006.00 | 371 006.00 | | 371 006.00 |
VB T. V. A. | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237 465.00 | 266 162.00 | 851 303.00 | 1 237 465.00 |
VI Groupe et associés | 200 428.00 | 200 428.00 | | 200 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 248.00 | 245 248.00 | | 245 248.00 |
VP Divers | 475 463.00 | 475 463.00 | | 475 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 009.00 | 1 933 009.00 | | 1 933 009.00 |
VW T.V.A. | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 163.00 | 1 172 860.00 | 1 326 303.00 | 2 619 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 127.00 | 5 049.00 | | 17 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 976.00 | 147 356.00 | | 237 976.00 |
ST Autres comptes | 137 941.00 | 145 147.00 | | 137 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 495.00 | 40 213.00 | | 24 495.00 |
YT Sous‐traitance | 357 811.00 | 217 752.00 | | 357 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 561.00 | 13 309.00 | | 17 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | 3 137.00 | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 254.00 | 8 186.00 | | 20 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 990.00 | 33 543.00 | | 24 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 215.00 | 120 512.00 | | 165 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 783.00 | 563 776.00 | | 775 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |