| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 378.00 | 21.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 613.00 | 16 635.00 | 2 977.00 | 19 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 225.00 | 17 014.00 | 13 211.00 | 30 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 181 406.00 | | 8 181 406.00 | 8 181 406.00 |
BZ Autres créances | 1 070 917.00 | | 1 070 917.00 | 1 070 917.00 |
CF Disponibilités | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 294 575.00 | | 9 294 575.00 | 9 294 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 324 800.00 | 17 014.00 | 9 307 786.00 | 9 324 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 366.00 | 223 441.00 | | 259 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 156.00 | 35 926.00 | | -50 156.00 |
DL TOTAL (I) | 242 210.00 | 292 366.00 | | 242 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 008.00 | 1 130 495.00 | | 567 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 720.00 | 2 825 166.00 | | 3 455 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576 029.00 | 3 352 578.00 | | 3 576 029.00 |
EA Autres dettes | 1 466 819.00 | 328 641.00 | | 1 466 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 065 576.00 | 7 641 249.00 | | 9 065 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 307 786.00 | 7 933 615.00 | | 9 307 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 065 576.00 | 7 641 249.00 | | 9 065 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 370.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 005 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 923.00 | 51 104.00 | | 49 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 079.00 | 2 785.00 | | 24 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 002.00 | 53 889.00 | | 74 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -53 889.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 121.00 | 2 539 423.00 | | 1 563 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 278.00 | 2 503 498.00 | | 1 613 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 156.00 | 35 926.00 | | -50 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 285.00 | 10 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 378.00 | 30 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 093.00 | 20 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 163.00 | 13 150.00 | 114 299.00 | 118 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 163.00 | 13 150.00 | 114 299.00 | 118 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 720.00 | 3 455 720.00 | | 3 455 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158 629.00 | 2 158 629.00 | | 2 158 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
UX Autres créances clients | 8 181 406.00 | 8 181 406.00 | | 8 181 406.00 |
VP Divers | 1 070 917.00 | 1 070 917.00 | | 1 070 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451 227.00 | 3 451 227.00 | | 3 451 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 262 535.00 | 9 252 323.00 | 10 212.00 | 9 262 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 065 576.00 | 9 065 576.00 | | 9 065 576.00 |