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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 583.00 | 465 965.00 | 191 618.00 | 657 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 872.00 | 60 012.00 | 74 860.00 | 134 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 765.00 | 538 772.00 | 269 993.00 | 808 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
BN En cours de production de biens | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 818.00 | | 306 818.00 | 306 818.00 |
BZ Autres créances | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
CF Disponibilités | 99 297.00 | | 99 297.00 | 99 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 862.00 | | 593 862.00 | 593 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 627.00 | 538 772.00 | 863 855.00 | 1 402 627.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 308.00 | 140 635.00 | | 276 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 820.00 | 135 673.00 | | 25 820.00 |
DL TOTAL (I) | 314 128.00 | 288 308.00 | | 314 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 821.00 | 261 834.00 | | 204 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 276.00 | 150 000.00 | | 155 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 879.00 | 1 030.00 | | 5 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | 128 858.00 | | 98 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 965.00 | 107 548.00 | | 84 965.00 |
EA Autres dettes | | 17 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 727.00 | 666 467.00 | | 549 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 855.00 | 954 775.00 | | 863 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 036 231.00 | | 1 036 231.00 | 1 036 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 231.00 | | 1 036 231.00 | 1 036 231.00 |
FM Production stockée | | | 2 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 330.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 330.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -7 210.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 18 146.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 237.00 | 1 239 167.00 | | 1 056 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 417.00 | 1 103 494.00 | | 1 030 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 820.00 | 135 673.00 | | 25 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 047.00 | | 8 718.00 | 800 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 237.00 | | 5 218.00 | 787 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 153.00 | 94 620.00 | | 444 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 540.00 | | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 897.00 | 94 080.00 | | 431 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 818.00 | 306 818.00 | | 306 818.00 |
VB T. V. A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 821.00 | 123 269.00 | 80 892.00 | 204 821.00 |
VI Groupe et associés | 155 276.00 | 155 276.00 | | 155 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 592.00 | 343 092.00 | 3 500.00 | 346 592.00 |
VW T.V.A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 848.00 | 462 297.00 | 80 892.00 | 543 848.00 |