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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 25 814.00 | 18 245.00 | 7 569.00 | 25 814.00 |
AP Constructions | 18 199.00 | 9 806.00 | 8 393.00 | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 704.00 | 37 425.00 | 9 279.00 | 46 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 983.00 | 24 695.00 | 12 288.00 | 36 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 344.00 | 90 921.00 | 42 423.00 | 133 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 890.00 | | 111 890.00 | 111 890.00 |
BN En cours de production de biens | 293 533.00 | | 293 533.00 | 293 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
BZ Autres créances | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CF Disponibilités | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 593.00 | | 629 593.00 | 629 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 937.00 | 90 921.00 | 672 015.00 | 762 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
DG Autres réserves | | 93 768.00 | | |
DH Report à nouveau | -570 651.00 | | | -570 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 082.00 | -664 419.00 | | 33 082.00 |
DL TOTAL (I) | -515 314.00 | -548 396.00 | | -515 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 544.00 | 674 314.00 | | 534 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 865.00 | 26 718.00 | | 19 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 858.00 | 88 985.00 | | 156 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 063.00 | 246 426.00 | | 476 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 330.00 | 1 036 443.00 | | 1 187 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 015.00 | 488 047.00 | | 672 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 190.00 | 365 293.00 | | 219 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 000.00 | 52 959.00 | | 46 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 464.00 | | 13 880.00 | 119 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 820.00 | | 13 880.00 | 113 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 624.00 | 13 297.00 | | 77 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 874.00 | 13 297.00 | | 76 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 858.00 | 156 858.00 | | 156 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 063.00 | 476 063.00 | | 476 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 544.00 | 269 354.00 | 216 478.00 | 488 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 762.00 | | | 212 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 813.00 | 107 919.00 | 4 894.00 | 112 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 330.00 | 968 140.00 | 216 478.00 | 1 187 330.00 |