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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 239.00 | | 4 277 239.00 | 4 277 239.00 |
BZ Autres créances | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CF Disponibilités | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 355.00 | | 4 313 355.00 | 4 313 355.00 |
CU Autres participations | 4 277 239.00 | | 4 277 239.00 | 4 277 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 668.00 | 930 250.00 | | 1 206 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 984.00 | | | 488 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
DG Autres réserves | 1 149 356.00 | 1 151 173.00 | | 1 149 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 051.00 | -1 816.00 | | -17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 982.00 | 2 172 631.00 | | 2 920 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 223.00 | | | 1 380 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 1 914.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 373.00 | 1 914.00 | | 1 392 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 355.00 | 2 174 545.00 | | 4 313 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 150.00 | 1 914.00 | | 12 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297.00 | 401.00 | | 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 348.00 | 2 217.00 | | 17 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 051.00 | -1 816.00 | | -17 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 113.00 | | 2 143 126.00 | 2 134 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 277 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 277 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134 113.00 | | 2 143 126.00 | 2 134 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 223.00 | | 784 069.00 | 1 380 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 373.00 | 12 150.00 | 784 069.00 | 1 392 373.00 |