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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 490 365.00 | 411 102.00 | 79 263.00 | 490 365.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 905.00 | 470 642.00 | 88 263.00 | 558 905.00 |
060 Stock marchandises | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
072 Créances – Autres | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
084 Disponibilités | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 511.00 | | 153 511.00 | 153 511.00 |
110 Total général Actif | 712 416.00 | 470 642.00 | 241 774.00 | 712 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 646 154.00 | | | 646 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 789.00 | | | 658 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 581.00 | | | 259 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
242 Autres charges externes. | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 305.00 | | | 187 305.00 |
252 Charges sociales | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
262 Autres charges | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 094.00 | | | 694 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 306.00 | | | -35 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 431.00 | | | -36 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 410.00 | | | 539 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 106.00 | | | 68 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |