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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 670.00 | 27 470.00 | 200.00 | 27 670.00 |
AH Fonds commercial | 221 400.00 | 221 400.00 | | 221 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 096.00 | 56 815.00 | 16 280.00 | 73 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 945.00 | 1 171 810.00 | 29 134.00 | 1 200 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 438.00 | | 493 438.00 | 493 438.00 |
BZ Autres créances | 164 340.00 | | 164 340.00 | 164 340.00 |
CF Disponibilités | 296 159.00 | | 296 159.00 | 296 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 117.00 | | 954 117.00 | 954 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 062.00 | 1 171 810.00 | 983 252.00 | 2 155 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 849 760.00 | 849 760.00 | | 849 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 878 787.00 | 7 878 787.00 | | 7 878 787.00 |
DH Report à nouveau | -9 217 794.00 | -8 562 540.00 | | -9 217 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 175.00 | -655 254.00 | | -97 175.00 |
DL TOTAL (I) | -1 394 279.00 | -1 297 103.00 | | -1 394 279.00 |
DN Avances conditionnées | | -3 571.00 | | |
DO TOTAL (II) | | -3 571.00 | | |
DP Provisions pour risques | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 195.00 | 278 066.00 | | 50 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 500.00 | 560 000.00 | | 582 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 600.00 | | | 295 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 209.00 | 446 285.00 | | 464 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 322.00 | 77 541.00 | | 153 322.00 |
EA Autres dettes | 771 687.00 | 304 823.00 | | 771 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 515.00 | 1 666 717.00 | | 2 317 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 252.00 | 426 058.00 | | 983 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 915.00 | 1 666 717.00 | | 1 661 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 128 066.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 589.00 | 807 128.00 | 1 446 717.00 | 639 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 589.00 | 807 128.00 | 1 446 717.00 | 639 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | -54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 049 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | 11 094.00 | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | 11 871.00 | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 8 385.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 334.00 | 28 992.00 | | 6 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | 37 402.00 | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 206.00 | -25 531.00 | | -4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 032.00 | 1 301 765.00 | | 2 500 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 208.00 | 1 957 019.00 | | 2 597 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 175.00 | -655 254.00 | | -97 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 545.00 | | 221 400.00 | 989 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866 124.00 | | | 866 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 12 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 200 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 866 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 670.00 | | 221 400.00 | 27 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 571.00 | 68 559.00 | | 944 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866 124.00 | | | 866 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 470.00 | 62 719.00 | | 27 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 976.00 | 5 839.00 | | 50 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 525.00 | 1 845.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 189.00 | 160 525.00 | 1 051 034.00 | 1 049 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 205.00 | 160 525.00 | 1 051 034.00 | 1 109 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 845.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 049 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 500.00 | 272 500.00 | 310 000.00 | 582 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 209.00 | 464 209.00 | | 464 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 687.00 | 771 687.00 | | 771 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 493 438.00 | 493 438.00 | | 493 438.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 612.00 | 657 958.00 | 12 653.00 | 670 612.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 915.00 | 1 661 915.00 | 360 000.00 | 2 021 915.00 |