| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 5 247.00 | 541.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 400.00 | 50 976.00 | 10 424.00 | 61 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 488.00 | 56 223.00 | 11 265.00 | 67 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 031.00 | | 48 031.00 | 48 031.00 |
BZ Autres créances | 437 407.00 | 24 603.00 | 412 804.00 | 437 407.00 |
CF Disponibilités | 139 702.00 | | 139 702.00 | 139 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 991.00 | 24 603.00 | 623 388.00 | 647 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 479.00 | 80 826.00 | 634 653.00 | 715 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DH Report à nouveau | 309 073.00 | 289 635.00 | | 309 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 730.00 | 19 439.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 346 754.00 | 332 023.00 | | 346 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 1 751.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 17 913.00 | | 43 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 588.00 | 212 979.00 | | 222 588.00 |
EA Autres dettes | 21 742.00 | 22 597.00 | | 21 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 900.00 | 255 242.00 | | 287 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 653.00 | 587 264.00 | | 634 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 900.00 | 255 240.00 | | 287 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 745.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 479.00 | | 180 479.00 | 180 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 479.00 | | 180 479.00 | 180 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | 288.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 3 431.00 | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 847.00 | 168 530.00 | | 184 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 117.00 | 149 092.00 | | 170 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 730.00 | 19 439.00 | | 14 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 488.00 | | 6 000.00 | 61 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 188.00 | | 6 000.00 | 61 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 086.00 | 5 137.00 | | 51 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 086.00 | 5 137.00 | | 51 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 712.00 | 153 712.00 | | 153 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VC Groupe et associés | 97 559.00 | 97 559.00 | | 97 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VP Divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 504.00 | 306 504.00 | | 306 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 411.00 | 486 411.00 | | 486 411.00 |
VW T.V.A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 900.00 | 287 900.00 | | 287 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | 144.00 | | 4 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 092.00 | 6 382.00 | | 4 092.00 |
ST Autres comptes | 72 246.00 | 63 023.00 | | 72 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
YT Sous‐traitance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 1 310.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 063.00 | 1 454.00 | | 6 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 081.00 | 14 271.00 | | 24 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 529.00 | 2 822.00 | | 3 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 883.00 | 69 404.00 | | 96 883.00 |