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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 11 569.00 | 2 209.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 694.00 | 17 206.00 | 1 488.00 | 18 694.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 104.00 | 30 203.00 | 39 901.00 | 70 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
BZ Autres créances | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 143.00 | 30 203.00 | 95 940.00 | 126 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 11 310.00 | 28 566.00 | | 11 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 610.00 | -17 256.00 | | -48 610.00 |
DL TOTAL (I) | -28 720.00 | 19 890.00 | | -28 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 078.00 | 16 815.00 | | 16 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 210.00 | 57 503.00 | | 64 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 704.00 | 43 571.00 | | 18 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 079.00 | 32 847.00 | | 23 079.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 11 081.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 660.00 | 161 816.00 | | 124 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 940.00 | 181 706.00 | | 95 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 377.00 | 157 901.00 | | 123 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 390.00 | | 384 390.00 | 384 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 390.00 | | 384 390.00 | 384 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 714.00 | 1 230.00 | | 5 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 854.00 | 362.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 362.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | 1 638.00 | | -2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 106.00 | 750 885.00 | | 390 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 715.00 | 768 141.00 | | 438 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 610.00 | -17 256.00 | | -48 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 055.00 | | 49.00 | 70 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 49.00 | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 174.00 | 6 029.00 | | 24 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 746.00 | 6 029.00 | | 22 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 088.00 | 2 805.00 | 1 283.00 | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VP Divers | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 660.00 | 123 377.00 | 1 283.00 | 124 660.00 |