| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 441.00 | 39 524.00 | 11 917.00 | 51 441.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 591.00 | 39 524.00 | 15 067.00 | 54 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
072 Créances – Autres | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
084 Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 568.00 | | 93 568.00 | 93 568.00 |
110 Total général Actif | 148 159.00 | 39 524.00 | 108 635.00 | 148 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 1 572.00 | 1 245.00 | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 252.00 | 46 681.00 | 3 571.00 | 50 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 219.00 | 48 253.00 | 7 966.00 | 56 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 640.00 | | 141 640.00 | 141 640.00 |
BZ Autres créances | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CF Disponibilités | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 372.00 | | 175 372.00 | 175 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 591.00 | 48 253.00 | 183 338.00 | 231 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 141.00 | | | 423 141.00 |
230 Autres produits | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 587.00 | | | 433 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
242 Autres charges externes. | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 866.00 | | | 208 866.00 |
252 Charges sociales | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
262 Autres charges | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 044.00 | | | 414 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 594.00 | 5 750.00 | | 20 594.00 |
DH Report à nouveau | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 581.00 | 14 844.00 | | 23 581.00 |
DL TOTAL (I) | 61 579.00 | 37 998.00 | | 61 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125.00 | 5 607.00 | | 4 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | 8 852.00 | | 6 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 983.00 | | 13 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 733.00 | 38 194.00 | | 54 733.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 759.00 | 70 637.00 | | 121 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 338.00 | 108 635.00 | | 183 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 259.00 | 70 637.00 | | 79 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
FG Production vendue services | 461 175.00 | | 461 175.00 | 461 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 175.00 | | 461 175.00 | 461 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 471.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 027.00 | 9 382.00 | | 11 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 1 729.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | -1 729.00 | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 2 840.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 320.00 | 433 587.00 | | 463 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 739.00 | 418 743.00 | | 439 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 581.00 | 14 844.00 | | 23 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 128.00 | 3 425.00 | | 3 128.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 591.00 | | 1 916.00 | 54 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 56 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 53 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 441.00 | | 1 916.00 | 51 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 524.00 | 9 017.00 | 289.00 | 39 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 524.00 | 9 017.00 | 289.00 | 39 524.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 141 640.00 | 141 640.00 | | 141 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VI Groupe et associés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 955.00 | 169 955.00 | | 169 955.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 191.00 | 3 047.00 | | 8 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 335.00 | 2 748.00 | | 3 335.00 |
ST Autres comptes | 29 586.00 | 42 964.00 | | 29 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 803.00 | 15 516.00 | | 20 803.00 |
YT Sous‐traitance | 49 888.00 | 36 508.00 | | 49 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 191.00 | 3 047.00 | | 8 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 188.00 | 8 920.00 | | 1 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 352.00 | 12 123.00 | | 16 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 612.00 | 97 735.00 | | 103 612.00 |