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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 759.00 | 2 285.00 | 18 474.00 | 20 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 759.00 | 2 285.00 | 18 474.00 | 20 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 627.00 | 2 457.00 | 9 171.00 | 11 627.00 |
072 Créances – Autres | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
084 Disponibilités | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 650.00 | 2 457.00 | 53 194.00 | 55 650.00 |
110 Total général Actif | 76 409.00 | 4 742.00 | 71 667.00 | 76 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 232.00 | 187 503.00 | | 197 232.00 |
222 Production stockée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 43.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 911.00 | 189 547.00 | | 207 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 808.00 | 62 067.00 | | 67 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
242 Autres charges externes. | 61 493.00 | 44 967.00 | | 61 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | 4 355.00 | | 3 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 914.00 | 46 873.00 | | 54 914.00 |
252 Charges sociales | 19 668.00 | 21 311.00 | | 19 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 840.00 | 179 586.00 | | 206 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 071.00 | 9 960.00 | | 1 071.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 10.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 60.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 454.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 300.00 | 11 345.00 | | 1 300.00 |