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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 770.00 | 927.00 | 9 843.00 | 10 770.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 342.00 | 327 952.00 | 105 390.00 | 433 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 616.00 | 361 721.00 | 82 895.00 | 444 616.00 |
AX Avances et acomptes | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 765.00 | 690 600.00 | 339 165.00 | 1 029 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 982.00 | | 173 982.00 | 173 982.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 134.00 | | 168 134.00 | 168 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BZ Autres créances | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
CF Disponibilités | 264 090.00 | | 264 090.00 | 264 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 927.00 | | 45 927.00 | 45 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 988.00 | | 708 988.00 | 708 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 753.00 | 690 600.00 | 1 048 153.00 | 1 738 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 850.00 | 344 707.00 | | 495 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 036.00 | 151 143.00 | | 148 036.00 |
DL TOTAL (I) | 687 886.00 | 539 850.00 | | 687 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 625.00 | 300 005.00 | | 193 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 362.00 | 56 211.00 | | 37 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 995.00 | 77 625.00 | | 78 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 243.00 | 79 023.00 | | 50 243.00 |
EA Autres dettes | | 4 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 267.00 | 517 133.00 | | 360 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 153.00 | 1 056 983.00 | | 1 048 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 711.00 | | 110 054.00 | 919 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 10 770.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 921.00 | | 97 697.00 | 788 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 790.00 | | 1 588.00 | 30 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 360.00 | 76 240.00 | | 614 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 360.00 | 75 313.00 | | 614 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 625.00 | 60 663.00 | 132 962.00 | 193 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 706.00 | 91 405.00 | 32 301.00 | 123 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 223.00 | 227 261.00 | 132 962.00 | 360 223.00 |