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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 785.00 | 6 480.00 | 5 306.00 | 11 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 698.00 | 7 961.00 | 6 736.00 | 14 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 595.00 | 1.00 | 40 595.00 | 40 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 394.00 | 2 345.00 | 113 049.00 | 115 394.00 |
072 Créances – Autres | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
084 Disponibilités | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 308.00 | 2 345.00 | 193 962.00 | 196 308.00 |
110 Total général Actif | 211 005.00 | 10 307.00 | 200 699.00 | 211 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 635.00 | | | 405 635.00 |
222 Production stockée | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 990.00 | | | 420 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
242 Autres charges externes. | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
252 Charges sociales | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 037.00 | | | 408 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |