| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 199 500.00 | | 199 500.00 | 199 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 963.00 | 361.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 449.00 | 32 990.00 | 1 459.00 | 34 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BF Prêts | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 551.00 | 37 516.00 | 277 034.00 | 314 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 387.00 | 1 663.00 | 149 724.00 | 151 387.00 |
BZ Autres créances | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CF Disponibilités | 452 732.00 | | 452 732.00 | 452 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 974.00 | 1 663.00 | 649 310.00 | 650 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 525.00 | 39 180.00 | 926 345.00 | 965 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
DG Autres réserves | 463 217.00 | | | 463 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DL TOTAL (I) | 626 442.00 | | | 626 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
EA Autres dettes | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 902.00 | | | 299 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 345.00 | | | 926 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 902.00 | | | 299 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 453.00 | | 442 453.00 | 442 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 453.00 | | 442 453.00 | 442 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 291.00 | | | 446 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 392.00 | | | 432 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 015.00 | | 216.00 | 325 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 679.00 | 314 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 679.00 | 35 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 063.00 | | | 203 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 497.00 | | 216.00 | 75 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 259.00 | 1 936.00 | 10 679.00 | 46 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 696.00 | 1 936.00 | 10 679.00 | 42 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 1 663.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663.00 | 2 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
UP Prêts | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
UX Autres créances clients | 148 942.00 | 148 942.00 | | 148 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 723.00 | 198 241.00 | 25 482.00 | 223 723.00 |
VW T.V.A. | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 902.00 | 299 902.00 | | 299 902.00 |