| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 135.00 | 20 508.00 | 4 627.00 | 25 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 135.00 | 20 508.00 | 24 627.00 | 45 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 396.00 | 6 462.00 | 83 934.00 | 90 396.00 |
BZ Autres créances | 62 732.00 | | 62 732.00 | 62 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 898.00 | | 136 898.00 | 136 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 786.00 | 6 462.00 | 341 324.00 | 347 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 920.00 | 26 970.00 | 365 950.00 | 392 920.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 5 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 972.00 | 136 496.00 | | 117 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 073.00 | 56 476.00 | | 33 073.00 |
DL TOTAL (I) | 231 545.00 | 198 472.00 | | 231 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 837.00 | 61 999.00 | | 81 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 774.00 | 26 660.00 | | 16 774.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 911.00 | 27 668.00 | | 28 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 406.00 | 119 128.00 | | 134 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 950.00 | 317 601.00 | | 365 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 406.00 | 119 128.00 | | 134 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
FG Production vendue services | 296 360.00 | | 296 360.00 | 296 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 123.00 | | 338 123.00 | 338 123.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 2 584.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 2 584.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -2 559.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 007.00 | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 923.00 | 337 690.00 | | 337 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 851.00 | 281 214.00 | | 304 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 073.00 | 56 476.00 | | 33 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 135.00 | | 20 099.00 | 25 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 45 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 580.00 | 19 798.00 | 15 870.00 | 16 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | 19 798.00 | 15 870.00 | 16 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 646.00 | 3 816.00 | | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646.00 | 3 816.00 | | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646.00 | 3 816.00 | | 2 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 816.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
UX Autres créances clients | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VC Groupe et associés | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 432.00 | 166 432.00 | | 166 432.00 |
VW T.V.A. | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 604.00 | 131 604.00 | | 131 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 368.00 | | 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 518.00 | 10 363.00 | | 8 518.00 |
ST Autres comptes | 83 096.00 | 79 167.00 | | 83 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 151.00 | 5 957.00 | | 2 151.00 |
YT Sous‐traitance | 42 751.00 | 45 657.00 | | 42 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 527.00 | 36 589.00 | | 53 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | 368.00 | | 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 260.00 | 62 066.00 | | 40 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 130.00 | 25 692.00 | | 10 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 044.00 | 177 734.00 | | 190 044.00 |