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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 041.00 | 37 127.00 | 4 914.00 | 42 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 241.00 | 37 127.00 | 48 114.00 | 85 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 334.00 | 267.00 | 32 067.00 | 32 334.00 |
072 Créances – Autres | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
084 Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 131.00 | 267.00 | 44 864.00 | 45 131.00 |
110 Total général Actif | 130 372.00 | 37 394.00 | 92 978.00 | 130 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 653.00 | 129 039.00 | | 139 653.00 |
222 Production stockée | -1 371.00 | 1 371.00 | | -1 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 800.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 499.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 546.00 | 134 709.00 | | 139 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 709.00 | 33 246.00 | | 20 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 426.00 | 1 054.00 | | 426.00 |
242 Autres charges externes. | 34 663.00 | 38 852.00 | | 34 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | 875.00 | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 604.00 | 63 325.00 | | 64 604.00 |
252 Charges sociales | 2 524.00 | 1 683.00 | | 2 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | 4 326.00 | | 4 653.00 |
256 Dotations aux provisions | | 267.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 230.00 | 143 629.00 | | 128 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 316.00 | -8 920.00 | | 11 316.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 968.00 | 1 434.00 | | 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 1 108.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 205.00 | -10 462.00 | | 10 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 317.00 | | | 85 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |