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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AP Constructions | 662 158.00 | 657 173.00 | 4 985.00 | 662 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 096.00 | 8 982.00 | 16 114.00 | 25 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 294.00 | 694 655.00 | 86 639.00 | 781 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BZ Autres créances | 502 201.00 | | 502 201.00 | 502 201.00 |
CF Disponibilités | 166 149.00 | | 166 149.00 | 166 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 286.00 | | 679 286.00 | 679 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 579.00 | 694 655.00 | 765 924.00 | 1 460 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 311 060.00 | 270 107.00 | | 311 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 917.00 | 40 953.00 | | 55 917.00 |
DL TOTAL (I) | 498 977.00 | 443 060.00 | | 498 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 120.00 | 100 000.00 | | 100 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | 28 053.00 | | 20 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 629.00 | 55 362.00 | | 60 629.00 |
EA Autres dettes | 85 284.00 | 69 963.00 | | 85 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 947.00 | 253 378.00 | | 266 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 924.00 | 696 437.00 | | 765 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 221.00 | 253 378.00 | | 181 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 647.00 | | 14 647.00 | 766 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 607.00 | | 14 647.00 | 672 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 380.00 | 2 275.00 | | 692 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 880.00 | 2 275.00 | | 663 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VC Groupe et associés | 478 555.00 | 478 555.00 | | 478 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 120.00 | 14 394.00 | 85 726.00 | 100 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 934.00 | 512 584.00 | 65 350.00 | 577 934.00 |
VW T.V.A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 947.00 | 181 221.00 | 85 726.00 | 266 947.00 |