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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 79.00 | 1 437.00 | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 046.00 | 16 942.00 | 11 104.00 | 28 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 562.00 | 17 021.00 | 15 541.00 | 32 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 076.00 | | 147 076.00 | 147 076.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 428.00 | 17 021.00 | 169 407.00 | 186 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 910.00 | 38 728.00 | | 55 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 776.00 | 17 182.00 | | -13 776.00 |
DL TOTAL (I) | 43 234.00 | 57 010.00 | | 43 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 058.00 | 45 540.00 | | 39 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 1 125.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 1 460.00 | | 3 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 006.00 | 71 926.00 | | 82 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 173.00 | 120 050.00 | | 126 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 407.00 | 177 060.00 | | 169 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 318.00 | | 197 318.00 | 197 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 318.00 | | 197 318.00 | 197 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 1 578.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 1 578.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -1 578.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 387.00 | 194 916.00 | | 197 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 163.00 | 177 734.00 | | 211 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 776.00 | 17 182.00 | | -13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 046.00 | | 32 562.00 | 31 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 046.00 | | 29 562.00 | 28 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 917.00 | 17 021.00 | | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | 17 021.00 | | 14 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 483.00 | 153 483.00 | 3 000.00 | 156 483.00 |
VW T.V.A. | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 173.00 | 87 115.00 | 39 058.00 | 126 173.00 |