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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 634.00 | 3 634.00 | 35 000.00 | 38 634.00 |
BT Marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 100.00 | 3 634.00 | 49 466.00 | 53 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 139.00 | 5 465.00 | | 12 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 227.00 | 6 674.00 | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 23 566.00 | 14 339.00 | | 23 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 090.00 | 29 803.00 | | 18 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 8 123.00 | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495.00 | 215.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 900.00 | 38 142.00 | | 25 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 466.00 | 52 480.00 | | 49 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 900.00 | 38 142.00 | | 25 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | 4 000.00 | | -2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 905.00 | 40 329.00 | | 49 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 678.00 | 33 655.00 | | 40 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 227.00 | 6 674.00 | | 9 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |