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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 264.00 | 69 826.00 | 14 437.00 | 84 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 245.00 | 62 266.00 | 22 979.00 | 85 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 730.00 | 132 254.00 | 87 476.00 | 219 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
BZ Autres créances | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CF Disponibilités | 275 913.00 | | 275 913.00 | 275 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 929.00 | | 384 929.00 | 384 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 659.00 | 132 254.00 | 472 405.00 | 604 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 163.00 | 15 313.00 | | 41 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 006.00 | 55 850.00 | | 65 006.00 |
DL TOTAL (I) | 114 419.00 | 79 413.00 | | 114 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 468.00 | 36 079.00 | | 20 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 49.00 | | 1 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 257.00 | 120 537.00 | | 116 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 246.00 | 12 305.00 | | 53 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 436.00 | 116 583.00 | | 164 436.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 986.00 | 285 553.00 | | 357 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 405.00 | 364 966.00 | | 472 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 575.00 | 165 016.00 | | 235 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 503.00 | | 1 132 503.00 | 1 132 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 503.00 | | 1 132 503.00 | 1 132 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | 29 689.00 | | 1 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | 505.00 | | 4 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 050.00 | 505.00 | | 9 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 168.00 | 14 998.00 | | 5 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168.00 | 14 998.00 | | 5 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 882.00 | -14 493.00 | | 3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 811.00 | 933 213.00 | | 1 142 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 805.00 | 877 362.00 | | 1 077 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 006.00 | 55 850.00 | | 65 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 468.00 | | 53 845.00 | 182 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 583.00 | 219 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 583.00 | 169 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 247.00 | | 3 845.00 | 182 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 50 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 032.00 | 19 805.00 | 16 583.00 | 129 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 871.00 | 19 805.00 | 16 583.00 | 128 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 468.00 | 14 314.00 | 6 154.00 | 20 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 569.00 | 99 509.00 | 60.00 | 99 569.00 |
VW T.V.A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 729.00 | 235 575.00 | 6 154.00 | 241 729.00 |