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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
AP Constructions | 372 150.00 | 6 710.00 | 365 439.00 | 372 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 1 920.00 | 16 080.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 050.00 | 8 630.00 | 568 420.00 | 577 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 440.00 | | 158 440.00 | 158 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 491.00 | 8 630.00 | 726 860.00 | 735 491.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 900.00 | | | 381 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
DG Autres réserves | 274 559.00 | | | 274 559.00 |
DH Report à nouveau | -184 920.00 | | | -184 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 036.00 | | | -53 036.00 |
DL TOTAL (I) | 456 692.00 | | | 456 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 190.00 | | | 250 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 167.00 | | | 270 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 860.00 | | | 726 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 036.00 | | | -53 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 658.00 | | 481 367.00 | 168 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 975.00 | 145 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 975.00 | 577 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 658.00 | | 49 867.00 | 168 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
UX Autres créances clients | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 190.00 | 11 624.00 | 47 675.00 | 250 190.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 219.00 | 17 669.00 | 135 549.00 | 153 219.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 167.00 | 31 601.00 | 47 675.00 | 270 167.00 |