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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 125.00 | 2 765.00 | 3 359.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 2 267.00 | 1 216.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 608.00 | 5 032.00 | 4 575.00 | 9 608.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 066.00 | 5 033.00 | 23 033.00 | 28 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 6 533.00 | 3 260.00 | | 6 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 369.00 | 3 274.00 | | -6 369.00 |
DL TOTAL (I) | 165.00 | 6 535.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 744.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 188.00 | 23 078.00 | | 18 188.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 9 912.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 868.00 | 34 734.00 | | 22 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 033.00 | 41 269.00 | | 23 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 358.00 | 37 446.00 | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 204.00 | 161 617.00 | | 15 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 573.00 | 158 343.00 | | 21 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 369.00 | 3 274.00 | | -6 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 1 106.00 | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 1 106.00 | | 3 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 500.00 | | 4 312.00 | 22 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 078.00 | | 4 890.00 | 23 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 078.00 | | 4 890.00 | 23 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
ST Autres comptes | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487.00 | | | 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 127.00 | | | 12 127.00 |