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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 19 183.00 | 1 318.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 800.00 | 19 183.00 | 2 618.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 896.00 | 50 620.00 | 32 276.00 | 82 896.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 192.00 | 50 620.00 | 79 572.00 | 130 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 992.00 | 69 803.00 | 82 189.00 | 151 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
DH Report à nouveau | -31 473.00 | -22 252.00 | | -31 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 496.00 | -9 221.00 | | -7 496.00 |
DL TOTAL (I) | 30 452.00 | 37 949.00 | | 30 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 007.00 | 20 138.00 | | 27 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 153.00 | 20 583.00 | | 23 153.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 737.00 | 40 721.00 | | 51 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 189.00 | 78 669.00 | | 82 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 737.00 | 40 721.00 | | 51 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 616.00 | | 185 616.00 | 185 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 616.00 | | 185 616.00 | 185 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | 10 659.00 | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 864.00 | 233 625.00 | | 186 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 360.00 | 242 846.00 | | 194 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 496.00 | -9 221.00 | | -7 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 21 800.00 | 21 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 20 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 333.00 | 2 849.00 | | 16 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | 2 849.00 | | 16 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 3 906.00 | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 571.00 | 2 867.00 | | 3 571.00 |
ST Autres comptes | 17 519.00 | 23 720.00 | | 17 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 104.00 | 12 676.00 | | 13 104.00 |
YT Sous‐traitance | 50 689.00 | 111 409.00 | | 50 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 288.00 | 8 955.00 | | 11 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | 3 906.00 | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 419.00 | 36 797.00 | | 32 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 100.00 | 34 328.00 | | 25 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 170.00 | 159 626.00 | | 96 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |