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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 92 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 729.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 146 767.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 186.00 | |
BT Marchandises | | | 471.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 11 210.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 63 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 210 555.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 545.00 | 77 542.00 | | 106 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 974.00 | 29 003.00 | | 29 974.00 |
DL TOTAL (I) | 147 519.00 | 117 545.00 | | 147 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 507.00 | 12 968.00 | | 45 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 5 195.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 10 212.00 | | 9 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 462.00 | 14 580.00 | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 036.00 | 42 954.00 | | 63 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 555.00 | 160 499.00 | | 210 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 018.00 | | 46 827.00 | 132 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 834.00 | 173 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 834.00 | 79 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 005.00 | | 46 827.00 | 39 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 532.00 | 3 547.00 | 5 834.00 | 28 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 532.00 | 3 547.00 | 5 834.00 | 28 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 458.00 | 1 665.00 | 26 198.00 | 45 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 476.00 | 11 462.00 | 1 013.00 | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 036.00 | 17 602.00 | 27 790.00 | 63 036.00 |