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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 976.00 | 222 204.00 | 61 772.00 | 283 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 674.00 | 226 401.00 | 63 272.00 | 289 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
072 Créances – Autres | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
084 Disponibilités | 241 347.00 | | 241 347.00 | 241 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 739.00 | | 361 739.00 | 361 739.00 |
110 Total général Actif | 651 413.00 | 226 401.00 | 425 011.00 | 651 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 858.00 | | | 251 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 294.00 | | | 294.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 294.00 | | | 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |