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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 99.00 | 426.00 | 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 524.00 | 99.00 | 426.00 | 524.00 |
BT Marchandises | 82 834.00 | | 82 834.00 | 82 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 679.00 | | 342 679.00 | 342 679.00 |
BZ Autres créances | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
CF Disponibilités | 106 637.00 | | 106 637.00 | 106 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 495.00 | | 698 495.00 | 698 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 019.00 | 99.00 | 698 920.00 | 699 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 223.00 | 196 385.00 | | 134 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 971.00 | 37 838.00 | | 38 971.00 |
DL TOTAL (I) | 174 294.00 | 235 323.00 | | 174 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 59 667.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 100.00 | 170 918.00 | | 361 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 585.00 | 11 275.00 | | 30 585.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 2 221.00 | | 2 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 452.00 | 32 419.00 | | 27 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 627.00 | 276 499.00 | | 524 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 920.00 | 511 822.00 | | 698 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 100.00 | 361 100.00 | | 361 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 025.00 | 401 025.00 | | 401 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 025.00 | 401 025.00 | | 401 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 551.00 | 421 551.00 | | 421 551.00 |