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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BZ Autres créances | 506 012.00 | | 506 012.00 | 506 012.00 |
CF Disponibilités | 458 090.00 | | 458 090.00 | 458 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 102.00 | | 964 102.00 | 964 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 000.00 | | 977 000.00 | 977 000.00 |
CU Autres participations | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 726.00 | 30 142.00 | | 70 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 969.00 | 40 584.00 | | 406 969.00 |
DL TOTAL (I) | 483 195.00 | 76 226.00 | | 483 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 733.00 | 951 342.00 | | 477 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 450.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 209.00 | | |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 805.00 | 953 001.00 | | 493 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 000.00 | 1 029 228.00 | | 977 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 805.00 | 953 001.00 | | 493 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 418.00 | -60 514.00 | | -18 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 580.00 | 36.00 | | 400 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 389.00 | -40 548.00 | | -6 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 969.00 | 40 584.00 | | 406 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VC Groupe et associés | 416 158.00 | | | 416 158.00 |
VI Groupe et associés | 477 734.00 | 477 734.00 | | 477 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 012.00 | 506 012.00 | | 506 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 805.00 | 493 805.00 | | 493 805.00 |