| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 524.00 | 31 244.00 | 2 280.00 | 33 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 808.00 | 21 621.00 | 5 187.00 | 26 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 630.00 | 55 164.00 | 37 466.00 | 92 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 345.00 | 1 195.00 | 7 151.00 | 8 345.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 116 959.00 | | 116 959.00 | 116 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 703.00 | 1 195.00 | 124 509.00 | 125 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 334.00 | 56 359.00 | 161 975.00 | 218 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 073.00 | 4 298.00 | | 8 073.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 749.00 | 3 775.00 | | 14 749.00 |
DL TOTAL (I) | 133 322.00 | 118 573.00 | | 133 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 399.00 | 11 424.00 | | 12 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 4 571.00 | | 2 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 862.00 | 13 122.00 | | 13 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 653.00 | 29 116.00 | | 28 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 975.00 | 147 689.00 | | 161 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 653.00 | 29 116.00 | | 28 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 135.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 135.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 2 257.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 531.00 | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 773.00 | 123 964.00 | | 145 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 024.00 | 120 189.00 | | 131 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 749.00 | 3 775.00 | | 14 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 717.00 | | 3 752.00 | 90 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 92 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 26 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 894.00 | | 3 752.00 | 24 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 491.00 | 12 512.00 | 1 839.00 | 44 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 281.00 | 8 262.00 | | 25 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 209.00 | 4 250.00 | 1 839.00 | 19 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |