| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
AP Constructions | 845 615.00 | 35 013.00 | 810 602.00 | 845 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 752.00 | 50 675.00 | 835 077.00 | 885 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 154.00 | 375.00 | 12 779.00 | 13 154.00 |
BZ Autres créances | 266 190.00 | | 266 190.00 | 266 190.00 |
CF Disponibilités | 103 501.00 | | 103 501.00 | 103 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 852.00 | 375.00 | 388 477.00 | 388 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 605.00 | 51 050.00 | 1 223 554.00 | 1 274 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 137.00 | | | 151 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 888 374.00 | | | 888 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 396.00 | | | -27 396.00 |
DL TOTAL (I) | 893 978.00 | | | 893 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 071.00 | | | 232 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EA Autres dettes | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 576.00 | | | 329 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 554.00 | | | 1 223 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 947.00 | | | 85 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 396.00 | | | -27 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 421.00 | | 228 331.00 | 657 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 401.00 | | 228 331.00 | 651 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 177.00 | 31 498.00 | | 19 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 177.00 | 31 498.00 | | 19 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 072.00 | 136.00 | | 232 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 191.00 | 115 054.00 | 151 137.00 | 266 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 371.00 | 134 214.00 | 157 157.00 | 291 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 576.00 | 97 641.00 | | 329 576.00 |