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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15 322 022.00 | | 15 322 022.00 | 15 322 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 530 027.00 | | 21 530 027.00 | 21 530 027.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 557 746.00 | | 21 557 746.00 | 21 557 746.00 |
CU Autres participations | 6 208 005.00 | | 6 208 005.00 | 6 208 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760 820.00 | 6 760 820.00 | | 6 760 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 918 420.00 | -1 529 265.00 | | -1 918 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 085.00 | -389 155.00 | | -466 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 315.00 | 4 842 400.00 | | 4 376 315.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 221 125.00 | 14 450 093.00 | | 16 221 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 305.00 | 733 935.00 | | 956 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 23 332.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 181 431.00 | 15 207 361.00 | | 17 181 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 557 746.00 | 20 049 761.00 | | 21 557 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 815.00 | 2 412 347.00 | | 1 481 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 900.00 | 2 801 502.00 | | 1 947 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 085.00 | -389 155.00 | | -466 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 048 212.00 | | 16 232 793.00 | 20 048 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 750 978.00 | 21 530 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750 978.00 | 21 530 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 048 212.00 | | 16 232 793.00 | 20 048 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 221 125.00 | | | 16 221 125.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956 305.00 | | | 956 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 15 322 022.00 | | 15 322 022.00 | 15 322 022.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 346 022.00 | 24 000.00 | 15 322 022.00 | 15 346 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 181 431.00 | 4 000.00 | | 17 181 431.00 |