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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068.00 | 10 485.00 | 2 583.00 | 13 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 497.00 | 49 225.00 | 19 272.00 | 68 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 529.00 | 59 709.00 | 209 820.00 | 269 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 145.00 | 59 709.00 | 216 435.00 | 276 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 212.00 | 25 240.00 | | 26 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 445.00 | 973.00 | | -12 445.00 |
DL TOTAL (I) | 22 567.00 | 35 012.00 | | 22 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 040.00 | 94 884.00 | | 66 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 093.00 | 60 242.00 | | 45 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 38 269.00 | | 74 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 130.00 | 10 017.00 | | 7 130.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 869.00 | 203 411.00 | | 193 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 435.00 | 238 423.00 | | 216 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 920.00 | 145 760.00 | | 165 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 999.00 | 4 596.00 | | 5 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 580.00 | | 156 580.00 | 156 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 580.00 | | 156 580.00 | 156 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 670.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 747.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 1 747.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -1 747.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 405.00 | 223 973.00 | | 158 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 850.00 | 223 000.00 | | 170 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 445.00 | 973.00 | | -12 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 601.00 | | | 269 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 19 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 269 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 039.00 | 12 670.00 | | 47 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 039.00 | 12 670.00 | | 47 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 040.00 | 32 092.00 | 27 948.00 | 60 040.00 |
VI Groupe et associés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 080.00 | 6 615.00 | 19 465.00 | 26 080.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 869.00 | 165 920.00 | 27 948.00 | 193 869.00 |