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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 332.00 | 10 252.00 | 12 080.00 | 22 332.00 |
AN Terrains | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
AP Constructions | 426 770.00 | 13 610.00 | 413 160.00 | 426 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 087.00 | 918 072.00 | 1 336 015.00 | 2 254 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 389.00 | 941 934.00 | 1 816 455.00 | 2 758 389.00 |
BT Marchandises | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 015.00 | 40 742.00 | 880 273.00 | 921 015.00 |
BZ Autres créances | 358 707.00 | | 358 707.00 | 358 707.00 |
CF Disponibilités | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 758.00 | | 217 758.00 | 217 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 096.00 | 40 742.00 | 1 523 354.00 | 1 564 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 485.00 | 982 676.00 | 3 339 809.00 | 4 322 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 147.00 | 92 684.00 | | 175 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 768.00 | 332 463.00 | | 325 768.00 |
DL TOTAL (I) | 923 414.00 | 847 647.00 | | 923 414.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 378 806.00 | 666 421.00 | | 1 378 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 060.00 | 599 812.00 | | 832 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 539.00 | 87 802.00 | | 145 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 616.00 | 74 914.00 | | 35 616.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 374.00 | 10 089.00 | | 24 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 394.00 | 1 439 087.00 | | 2 416 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 809.00 | 2 286 733.00 | | 3 339 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 076.00 | 1 439 087.00 | | 2 065 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 033.00 | | 905 033.00 | 905 033.00 |
FG Production vendue services | 4 753 447.00 | | 4 753 447.00 | 4 753 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 481.00 | | 5 658 481.00 | 5 658 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 877.00 | |
GE Autres charges | | | 94 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 1 433.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 521.00 | 213 293.00 | | 277 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 939.00 | 214 726.00 | | 277 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 1 775.00 | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 377.00 | 178 370.00 | | 213 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 866.00 | 180 145.00 | | 214 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 074.00 | 34 581.00 | | 63 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 696.00 | 5 602 858.00 | | 6 063 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 928.00 | 5 270 395.00 | | 5 737 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 768.00 | 332 463.00 | | 325 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 174.00 | | 1 116 340.00 | 2 091 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 615.00 | 448 510.00 | 2 758 389.00 | 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 448 510.00 | 2 727 687.00 | 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 716.00 | | 12 616.00 | 9 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 288.00 | | 1 102 524.00 | 2 074 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | 1 200.00 | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 564.00 | 254 503.00 | 235 133.00 | 922 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 716.00 | 536.00 | | 9 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 848.00 | 253 967.00 | 235 133.00 | 912 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 129.00 | 53 877.00 | 60 264.00 | 47 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 129.00 | 53 877.00 | 60 264.00 | 47 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 129.00 | 53 877.00 | 60 264.00 | 47 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 877.00 | 60 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 792.00 | 206 792.00 | | 206 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 539.00 | 145 539.00 | | 145 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 921 015.00 | 921 015.00 | | 921 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VC Groupe et associés | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 240.00 | 536 922.00 | 351 318.00 | 888 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 565.00 | 490 565.00 | | 490 565.00 |
VI Groupe et associés | 625 268.00 | 625 268.00 | | 625 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 405.00 | | | 1 116 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 457.00 | | | 404 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 758.00 | 217 758.00 | | 217 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 850.00 | 1 505 850.00 | | 1 505 850.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 394.00 | 2 065 076.00 | 351 318.00 | 2 416 394.00 |