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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 323.00 | 67 356.00 | 966.00 | 68 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 800.00 | 224 089.00 | 184 712.00 | 408 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 623.00 | 291 445.00 | 224 178.00 | 515 623.00 |
BT Marchandises | 247 018.00 | | 247 018.00 | 247 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 488.00 | | 222 488.00 | 222 488.00 |
BZ Autres créances | 1 222 702.00 | | 1 222 702.00 | 1 222 702.00 |
CF Disponibilités | 154 288.00 | | 154 288.00 | 154 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 496.00 | | 1 846 496.00 | 1 846 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 119.00 | 291 445.00 | 2 070 674.00 | 2 362 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 647 029.00 | 647 029.00 | | 647 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 489.00 | 245 420.00 | | 231 489.00 |
DL TOTAL (I) | 879 618.00 | 893 548.00 | | 879 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 155.00 | 469 956.00 | | 43 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 933.00 | 76 046.00 | | 432 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 013.00 | 118 069.00 | | 77 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 188.00 | 213 471.00 | | 219 188.00 |
EA Autres dettes | 418 766.00 | 576 568.00 | | 418 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 056.00 | 1 454 112.00 | | 1 191 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 674.00 | 2 347 660.00 | | 2 070 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 933.00 | | | 432 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 917.00 | | 1 636 917.00 | 1 636 917.00 |
FD Production vendue biens | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
FG Production vendue services | 1 273 625.00 | | 1 273 625.00 | 1 273 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 777.00 | | 2 935 777.00 | 2 935 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 974.00 | |
GE Autres charges | | | 27 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 771.00 | 1 214.00 | | 10 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 771.00 | 1 214.00 | | 10 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 57 750.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 57 750.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 982.00 | -56 537.00 | | 9 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 950.00 | 2 701 876.00 | | 2 988 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 461.00 | 2 456 456.00 | | 2 757 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 489.00 | 245 420.00 | | 231 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 122.00 | 44 325.00 | | 94 122.00 |