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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 100.00 | 36 183.00 | 2 917.00 | 39 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 717.00 | 71 863.00 | 15 855.00 | 87 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 166.00 | 108 046.00 | 35 120.00 | 143 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 418.00 | | 997 418.00 | 997 418.00 |
BZ Autres créances | 137 629.00 | 98 401.00 | 39 228.00 | 137 629.00 |
CF Disponibilités | 624 068.00 | | 624 068.00 | 624 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 366.00 | 98 401.00 | 1 666 965.00 | 1 765 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 533.00 | 206 447.00 | 1 702 086.00 | 1 908 533.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 499.00 | 304 928.00 | | 322 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 736.00 | 17 571.00 | | 20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 453 235.00 | 432 499.00 | | 453 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 2 400.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 462.00 | 224 783.00 | | 168 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 495.00 | 949 834.00 | | 1 046 495.00 |
EA Autres dettes | 32 628.00 | 31 487.00 | | 32 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 851.00 | 1 208 503.00 | | 1 248 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 086.00 | 1 641 002.00 | | 1 702 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 851.00 | 1 208 503.00 | | 1 248 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | 2 400.00 | | 1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 166.00 | | | 143 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 661.00 | 16 385.00 | | 91 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 469.00 | 714.00 | | 35 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 192.00 | 15 670.00 | | 56 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 462.00 | 168 462.00 | | 168 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 114.00 | 284 114.00 | | 284 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 977.00 | 356 977.00 | | 356 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
UX Autres créances clients | 997 418.00 | 997 418.00 | | 997 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VP Divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 647.00 | 1 141 299.00 | 6 349.00 | 1 147 647.00 |
VW T.V.A. | 333 683.00 | 333 683.00 | | 333 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 851.00 | 1 248 851.00 | | 1 248 851.00 |