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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 853.00 | 10 614.00 | 1 239.00 | 11 853.00 |
AH Fonds commercial | 530 913.00 | | 530 913.00 | 530 913.00 |
AN Terrains | 16 357.00 | 12 736.00 | 3 621.00 | 16 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 609.00 | 114 551.00 | 51 058.00 | 165 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 924.00 | 18 263.00 | 1 660.00 | 19 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 191.00 | 156 163.00 | 596 028.00 | 752 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 695.00 | 17 469.00 | 205 226.00 | 222 695.00 |
BZ Autres créances | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
CF Disponibilités | 208 358.00 | | 208 358.00 | 208 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 891.00 | 17 469.00 | 513 422.00 | 530 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 082.00 | 173 632.00 | 1 109 450.00 | 1 283 082.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 324.00 | 423 944.00 | | 424 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 420.00 | 162 380.00 | | 210 420.00 |
DL TOTAL (I) | 744 744.00 | 696 324.00 | | 744 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 552.00 | 37 538.00 | | 17 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | 6 617.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 559.00 | 30 521.00 | | 37 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 470.00 | 177 815.00 | | 190 470.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 5 929.00 | | 2 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 298.00 | 169 620.00 | | 113 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 706.00 | 428 042.00 | | 364 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 450.00 | 1 124 366.00 | | 1 109 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
FG Production vendue services | 1 242 266.00 | | 1 242 266.00 | 1 242 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 126.00 | | 1 277 126.00 | 1 277 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 439.00 | 253.00 | | 5 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 33 087.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 439.00 | 33 340.00 | | 40 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 23.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 670.00 | 56 491.00 | | 13 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 808.00 | 56 514.00 | | 13 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 631.00 | -23 174.00 | | 26 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 944.00 | 39 448.00 | | 68 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 386.00 | 1 249 564.00 | | 1 347 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 967.00 | 1 087 184.00 | | 1 136 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 420.00 | 162 380.00 | | 210 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 152.00 | 22 638.00 | 6 890.00 | 122 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 789.00 | 600.00 | 10 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 727.00 | 21 849.00 | 6 290.00 | 111 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 806.00 | 265 422.00 | 7 384.00 | 272 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |