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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 957.00 | 1 082.00 | 61 875.00 | 62 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 507.00 | 25 784.00 | 21 723.00 | 47 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 134.00 | 98 281.00 | 48 854.00 | 147 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 970.00 | 125 147.00 | 147 823.00 | 272 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 636.00 | 1 610.00 | 184 026.00 | 185 636.00 |
BZ Autres créances | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CF Disponibilités | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 215.00 | 1 610.00 | 285 605.00 | 287 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 185.00 | 126 757.00 | 433 428.00 | 560 185.00 |
CU Autres participations | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
DL TOTAL (I) | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 155.00 | | | 262 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 428.00 | | | 433 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 128.00 | | | 194 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 336.00 | | 73 634.00 | 199 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 153.00 | | 73 446.00 | 184 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | 188.00 | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 827.00 | 25 320.00 | | 99 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 827.00 | 25 320.00 | | 99 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UX Autres créances clients | 183 844.00 | 183 844.00 | | 183 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 933.00 | 19 906.00 | 53 543.00 | 87 933.00 |
VI Groupe et associés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 426.00 | 204 426.00 | | 204 426.00 |
VW T.V.A. | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 097.00 | 179 070.00 | 53 543.00 | 247 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
ST Autres comptes | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
YT Sous‐traitance | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 562.00 | | | 119 562.00 |
ZE Dividendes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |