| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 890.00 | 179 682.00 | 98 207.00 | 277 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 112.00 | 185 702.00 | 101 410.00 | 287 112.00 |
BT Marchandises | 225 733.00 | | 225 733.00 | 225 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 852.00 | | 127 852.00 | 127 852.00 |
BZ Autres créances | 147 235.00 | | 147 235.00 | 147 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 820.00 | | 500 820.00 | 500 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 933.00 | 185 702.00 | 602 230.00 | 787 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 449.00 | 180 051.00 | | 218 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 970.00 | 38 399.00 | | 32 970.00 |
DL TOTAL (I) | 262 419.00 | 229 449.00 | | 262 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 113.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 511.00 | 63 896.00 | | 25 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 700.00 | 78 217.00 | | 103 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 860.00 | 148 680.00 | | 116 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 626.00 | 81 822.00 | | 87 626.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | 5 998.00 | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 812.00 | 378 726.00 | | 339 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 230.00 | 608 175.00 | | 602 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 085.00 | | 964 085.00 | 964 085.00 |
FG Production vendue services | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 853.00 | | 1 005 853.00 | 1 005 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 368.00 | |
GE Autres charges | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 063.00 | 891.00 | | 10 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 525.00 | 2 141.00 | | 12 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 427.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 427.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 310.00 | 1 714.00 | | 12 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 7 766.00 | | 8 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 405.00 | 1 085 297.00 | | 1 018 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 436.00 | 1 046 898.00 | | 985 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 970.00 | 38 399.00 | | 32 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 341.00 | 42 771.00 | | 244 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 112.00 | | | 287 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 520.00 | | | 278 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 871.00 | 42 649.00 | | 235 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | 122.00 | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 334.00 | 31 368.00 | | 154 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 314.00 | 31 368.00 | | 148 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VB T. V. A. | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 511.00 | 16 891.00 | 8 620.00 | 25 511.00 |
VI Groupe et associés | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 209.00 | 178 637.00 | 2 572.00 | 181 209.00 |
VW T.V.A. | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 812.00 | 331 192.00 | 8 620.00 | 339 812.00 |