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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 739 757.00 | 65 476.00 | 674 281.00 | 739 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 209.00 | 19 210.00 | 5 998.00 | 25 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 537.00 | 7 677.00 | 27 861.00 | 35 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 903.00 | 92 363.00 | 714 540.00 | 806 903.00 |
BT Marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 617.00 | 91 878.00 | 1 224 739.00 | 1 316 617.00 |
BZ Autres créances | 264 347.00 | | 264 347.00 | 264 347.00 |
CF Disponibilités | 1 683 192.00 | | 1 683 192.00 | 1 683 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 838.00 | 91 878.00 | 3 178 960.00 | 3 270 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 741.00 | 184 242.00 | 3 893 500.00 | 4 077 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 847 472.00 | 841 185.00 | | 847 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 923.00 | 446 287.00 | | 303 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 395.00 | 1 298 472.00 | | 1 402 395.00 |
DP Provisions pour risques | 71 722.00 | 33 374.00 | | 71 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 722.00 | 33 374.00 | | 71 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 1 221.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 837.00 | 9 450.00 | | 20 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 233.00 | 1 595 052.00 | | 1 835 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 981.00 | 525 968.00 | | 553 981.00 |
EA Autres dettes | 8 531.00 | 7 393.00 | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 382.00 | 2 139 084.00 | | 2 419 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 500.00 | 3 470 930.00 | | 3 893 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 382.00 | 2 139 084.00 | | 2 419 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 1 221.00 | | 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 873.00 | | 89 030.00 | 717 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 473.00 | | 89 030.00 | 711 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 505.00 | 45 858.00 | | 46 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 505.00 | 45 858.00 | | 46 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 374.00 | 71 722.00 | 33 374.00 | 33 374.00 |
6T Sur comptes clients | 58 112.00 | 36 776.00 | 3 010.00 | 58 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 112.00 | 36 776.00 | 3 010.00 | 58 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 486.00 | 108 498.00 | 36 384.00 | 91 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 498.00 | 36 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 233.00 | 1 835 233.00 | | 1 835 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 843.00 | 141 843.00 | | 141 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 363.00 | 1 206 363.00 | | 1 206 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
VB T. V. A. | 212 856.00 | 212 856.00 | | 212 856.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 863.00 | 1 585 463.00 | 6 400.00 | 1 591 863.00 |
VW T.V.A. | 330 005.00 | 330 005.00 | | 330 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 382.00 | 2 419 382.00 | | 2 419 382.00 |